本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　北京東方園林股份有限公司(以下簡稱“公司”)經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2009]1147號(hào)文核準(zhǔn),向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股(A股)1,450萬股,發(fā)行價(jià)格為每股58.60元,募集資金總額84,970萬元,扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用4,866.15萬元后,募集資金凈額為80,103.85萬元,超募資金為51,491.02萬元。天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司于2009年11月23日對(duì)本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn),并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(天健正信驗(yàn)字(2009)第1—037號(hào))。

　　公司招股說明書對(duì)超募資金的使用已經(jīng)做出說明:“若本公司本次發(fā)行實(shí)際募集資金超出以上項(xiàng)目的資金需求量,本公司將根據(jù)其他項(xiàng)目的資金需求和相關(guān)公司管理制度,將剩余資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金,擴(kuò)大工程施工業(yè)務(wù)規(guī)模。”

　　為規(guī)范募集資金的管理和使用,保護(hù)投資者的利益,根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》(2008 年2 月修訂)及《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號(hào):超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定以及本公司制定的《募集資金使用管理制度》等制度,結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃及實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營需要,公司于2009年12月30日召開了第三屆董事會(huì)第十七次臨時(shí)會(huì)議,審議通過了《關(guān)于使用超募資金償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

　　1、為降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,公司以超募資金償還銀行流動(dòng)資金貸款10,100萬元。

　　截至2009年12月,公司流動(dòng)資金貸款余額共計(jì)10,100萬元,明細(xì)如下:

　　2、為提高資金使用效率,提升公司經(jīng)營效益,公司計(jì)劃使用2億元超募資金用于2010年園林綠化工程項(xiàng)目所需流動(dòng)資金。

　　根據(jù)本公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn),園林綠化工程施工業(yè)務(wù)所需流動(dòng)資金主要體現(xiàn)在工程保函以及工程款的正常周轉(zhuǎn)兩個(gè)方面。其中,工程保函包括投標(biāo)保函、預(yù)付款保函和履約保函。而工程款的周轉(zhuǎn)資金主要由工程進(jìn)度周轉(zhuǎn)金和工程質(zhì)保金兩部分組成。以上兩個(gè)方面形成的流動(dòng)資金占用約占項(xiàng)目合同額的35%左右。隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展,預(yù)計(jì)2010年園林綠化工程項(xiàng)目對(duì)流動(dòng)資金的需求將有大幅增長,因此,公司計(jì)劃使用2億元超募資金用于2010年園林綠化工程項(xiàng)目工程保函及工程款的正常周轉(zhuǎn)。

　　在董事會(huì)批準(zhǔn)的范圍內(nèi),公司對(duì)超募資金使用和管理執(zhí)行如下程序:

　　（1）超募資金未使用之前,存放于募集資金專戶;

　�。�2）公司經(jīng)營中心對(duì)2010年工程項(xiàng)目所需流動(dòng)資金(含工程保函與工程周轉(zhuǎn)金)進(jìn)行逐筆申報(bào);

　�。�3）公司財(cái)務(wù)管理中心審核并按項(xiàng)目建立募集資金使用臺(tái)帳;

　�。�4）公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理逐級(jí)簽批;

　�。�5）財(cái)務(wù)管理中心從募集資金專戶中逐筆撥付;

　�。�6）在具體的項(xiàng)目使用超募資金過程中,單個(gè)項(xiàng)目達(dá)到規(guī)則規(guī)定的披露標(biāo)準(zhǔn)時(shí)須執(zhí)行相應(yīng)的董事會(huì)或股東大會(huì)審批程序并履行公告義務(wù)。

　　3、公司最近十二個(gè)月未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資,并承諾本次使用募集資金償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資。

　　公司獨(dú)立董事周宇騉、蘇雪痕和江錫如對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行核查后,發(fā)表了如下獨(dú)立意見:“上述方案的實(shí)施符合維護(hù)公司發(fā)展利益的需要,有利于降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用,提高資金的使用效率,增強(qiáng)公司在參與大型園林綠化工程建設(shè)項(xiàng)目上的競爭力,從而提高公司的經(jīng)營效益,最大化募集資金使用效果,符合維護(hù)股東利益最大化的需要。從內(nèi)容和程序上,上述方案符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》(2008年2月修訂)及《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號(hào):超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定以及《北京東方園林股份有限公司募集資金使用管理制度(2009年修訂)》等制度的規(guī)定,符合北京東方園林股份有限公司《首次公開發(fā)行招股說明書》中關(guān)于超募資金使用的表述。我們認(rèn)為,公司使用超募資金償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸,不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。同意公司的超募資金使用計(jì)劃�！�

　　公司第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用超募資金償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:“公司使用超募資金償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金,有利于降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用,提高資金的使用效率,符合全體股東的利益。超募資金使用計(jì)劃沒有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸,不會(huì)影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施,也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形�！�

　　公司的保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券有限責(zé)任公司經(jīng)核查后認(rèn)為:“東方園林超募資金使用已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過,獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見,履行了必要的法律程序;公司使用超募資金償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于東方園林提高資金使用效率,降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,提升企業(yè)盈利能力,符合全體股東的利益;東方園林最近十二個(gè)月未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資,并承諾本次使用超募資金償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資;因此,本次超募資金的使用符合《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》和《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29 號(hào):超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金》等相關(guān)規(guī)定的要求。中信建投證券同意公司以使用超募資金償還銀行流動(dòng)資金貸款和補(bǔ)充園林綠化工程項(xiàng)目流動(dòng)資金�！�

　　本議案須提交公司股東大會(huì)審議通過�！侗本〇|方園林股份有限公司關(guān)于召開2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　北京東方園林股份有限公司董事會(huì)

　　二〇〇九年十二月三十日

　　證券代碼:002310       股票簡稱:東方園林       編號(hào):2009-006